有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,594 | 20,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,376 | 28,097 | |||||||||
| 受取利息 | △2,950 | △2,950 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △409 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,243 | △3,586 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △812 | 535 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,886 | △12,096 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 883 | △1,181 | |||||||||
| その他 | △11,172 | 2,853 | |||||||||
| 小計 | 42,561 | 31,679 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,950 | 2,950 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,737 | △6,090 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,774 | 28,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,894 | △16,719 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 654 | 409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,240 | △16,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,534 | 12,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,188 | 268,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 268,723 | ※1 280,952 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
