有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 494 | 19,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,341 | 45,425 | |||||||||
| 受取利息 | △2,525 | △2,936 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,081 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,050 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,698 | 407 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,918 | 605 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,125 | 158 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,094 | 5,664 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 4,573 | |||||||||
| その他 | 78 | 2,179 | |||||||||
| 小計 | 42,786 | 75,169 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,525 | 2,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,081 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,409 | 780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,903 | 77,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,707 | △37,778 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,050 | |||||||||
| その他 | △6 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,714 | △36,728 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 43,288 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △3,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 40,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,811 | 81,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,386 | 146,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 146,575 | ※1 227,866 | |||||||||
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