有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,405 | 13,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,848 | 23,640 | |||||||||
| 受取利息 | △3,693 | △3,525 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 863 | ― | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,315 | 516 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,236 | △15,390 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,342 | △127 | |||||||||
| その他 | 4,043 | 14,864 | |||||||||
| 小計 | 38,729 | 33,839 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,693 | 3,525 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,410 | △2,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,012 | 35,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,620 | △70,206 | |||||||||
| その他 | △12 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,632 | △70,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △614 | △614 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △614 | △614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,765 | △35,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,493 | 284,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 284,259 | ※1 248,635 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
