有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,270 | 16,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,907 | 28,376 | |||||||||
| 受取利息 | △2,958 | △2,950 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110 | △1,243 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 154 | ― | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 515 | △812 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 413 | 12,886 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,983 | 883 | |||||||||
| その他 | 1,510 | △11,172 | |||||||||
| 小計 | 38,940 | 42,561 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,958 | 2,950 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,517 | △4,737 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,381 | 40,774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,965 | △20,894 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,965 | △20,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,416 | 20,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,771 | 248,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,188 | ※1 268,723 | |||||||||
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