有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,909 | 5,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,604 | 18,848 | |||||||||
| 受取利息 | △3,695 | △3,693 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 974 | 863 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,909 | △7,315 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 863 | 17,236 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,681 | 3,342 | |||||||||
| その他 | △22,810 | 4,043 | |||||||||
| 小計 | 6,074 | 38,729 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,695 | 3,693 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 933 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △2,410 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,314 | 40,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,147 | △12,620 | |||||||||
| その他 | △10 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,157 | △12,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,321 | △614 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,321 | △614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,164 | 26,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,657 | 257,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 257,493 | ※1 284,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
