有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,299 | 494 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,644 | 41,341 | |||||||||
| 受取利息 | △2,909 | △2,525 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △100 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 802 | 2,698 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143 | 6,918 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,060 | △1,125 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △444 | △5,094 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,013 | ― | |||||||||
| その他 | △3,878 | 78 | |||||||||
| 小計 | 34,196 | 42,786 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,909 | 2,525 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,800 | △2,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,304 | 42,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,855 | △201,707 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,755 | △201,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,450 | △158,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,836 | 305,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 305,386 | ※1 146,575 | |||||||||
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