有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,630 | 11,299 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,991 | 32,644 | |||||||||
| 受取利息 | △2,350 | △2,909 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △100 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,027 | 802 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,540 | △143 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,726 | △1,060 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,701 | △444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 407 | △2,013 | |||||||||
| その他 | 2,714 | △3,878 | |||||||||
| 小計 | 59,389 | 34,196 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,350 | 2,909 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,689 | △5,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,050 | 31,304 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,166 | △36,855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,166 | △36,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,884 | △5,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,952 | 310,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 310,836 | ※1 305,386 | |||||||||
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