有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,978 | 15,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,606 | 25,907 | |||||||||
| 受取利息 | △3,128 | △2,958 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,650 | 110 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154 | 154 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △278 | 515 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14 | 413 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,091 | △1,983 | |||||||||
| その他 | 2,048 | 1,510 | |||||||||
| 小計 | 41,527 | 38,940 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,128 | 2,958 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,577 | △5,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,079 | 36,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,641 | △34,965 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 429 | ― | |||||||||
| その他 | △5 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,217 | △34,965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,861 | 1,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,909 | 246,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 246,771 | ※1 248,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
