有価証券報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,185
預金
当座預金	62,347
計	62,347
合計	65,532

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	4,711
株式会社ジェーシービー	2,476
三菱UFJニコス株式会社	1,287
株式会社愛銀DCカード	1,255
その他	652
合計	10,385

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,294	288,133	289,043	10,385	96.5	13.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	560
ショップ商品	639
合計	1,199

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	905
コース維持用品	4,309
その他	1,073
合計	6,288

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	230,000
合計	230,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
その他	23
合計	3,500,023

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,228
株式会社三輪建設	2,776
有限会社泉緑化	2,386
有限会社成瀬農園	1,286
その他	15,383
合計	25,062