有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,910
預金
当座預金	24,162
計	24,162
合計	28,073

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	4,064
株式会社ジェーシービー	1,852
株式会社愛銀DCカード	1,113
三菱UFJニコス株式会社	1,037
その他	971
合計	9,039

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,385	225,274	226,620	9,039	96.2	15.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	644
ショップ商品	110
合計	755

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	771
コース維持用品	5,177
その他	806
合計	6,755

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	230,000
合計	230,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
その他	23
合計	3,500,023

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
ゴルフ場用品株式会社	10,170
株式会社三輪建設	4,644
株式会社リオグループホールディングス	1,939
有限会社泉緑化	1,707
その他	17,456
合計	35,918