有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,898
預金
当座預金 外貨普通預金 外貨定期預金	16,206 18,254 28,866
計	63,326
合計	66,225

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	3,061
株式会社ジェーシービー	1,644
楽天カード株式会社	1,354
トヨタファイナンス株式会社	1,106
その他	867
合計	8,034

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,019	256,428	257,414	8,034	96.97	12

③ 商品

区分	金額(千円)
ショップ商品	188
食品	1,248
合計	1,437

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	592
コース維持用品	6,924
その他	65
合計	7,583

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
合計	3,500,000

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,550
いなべ市シルバー人材センター	1,407
株式会社三輪建設	1,365
雅園	1,088
その他	14,086
合計	21,498