有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,919
預金
当座預金	91,821
計	91,821
合計	94,741

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	6,164
三菱UFJニコス株式会社	1,523
株式会社ジェーシービー	2,435
株式会社愛銀DCカード	1,289
その他	449
合計	11,862

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
11,894	330,834	330,867	11,862	96.5	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	1,011
ショップ商品	1,179
合計	2,190

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース維持用品	5,456
消耗品	2,534
その他	956
合計	8,948

e 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	300,000
合計	300,000

f 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
その他	23
合計	3,500,023

g 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中津屋	641
川庄精肉店	536
三岐鉄道株式会社	318
その他	2,792
合計	4,288