有価証券報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,663
預金
当座預金	43,658
計	43,658
合計	46,321

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	5,145
株式会社ジェーシービー	2,779
株式会社愛銀DCカード	1,485
三菱UFJニコス株式会社	1,171
その他	713
合計	11,294

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,862	282,165	282,733	11,294	96.2	15.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	801
ショップ商品	1,216
合計	2,017

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	1,736
コース維持用品	1,609
その他	4,550
合計	7,895

e 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	230,000
合計	230,000

f 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
その他	23
合計	3,500,023

g 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	10,857
有限会社泉緑化	2,357
有限会社成瀬農園	1,370
株式会社ミクニ	1,286
その他	17,747
合計	33,619