有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,182
預金
当座預金	61,835
計	61,835
合計	65,018

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	4,546
株式会社ジェーシービー	2,098
株式会社愛銀DCカード	1,021
三菱UFJニコス株式会社	961
その他	682
合計	9,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,005	216,695	216,389	9,310	95.9	15.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ショップ商品	203
食品	558
合計	762

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	157
コース維持用品	4,577
その他	1,759
合計	6,494

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	180,000
合計	180,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
合計	3,500,000

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社メイセキプラント	2,310
株式会社リオグループホールディングス	1,967
有限会社成瀬農園	1,780
有限会社桑名人材サービス	1,358
その他	17,570
合計	24,986