有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,784
預金
当座預金	35,362
計	35,362
合計	38,147

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	4,319
株式会社ジェーシービー	1,916
株式会社愛銀DCカード	1,171
三菱UFJニコス株式会社	942
その他	655
合計	9,005

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,039	205,823	205,857	9,005	95.8	16.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ショップ商品	206
食品	525
合計	732

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	758
コース維持用品	5,645
その他	982
合計	7,386

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	180,000
合計	180,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
その他	23
合計	3,500,023

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
加藤好信	7,600
株式会社リオグループホールディングス	1,753
有限会社桑名人材サービス	1,374
有限会社成瀬農園	1,350
その他	13,740
合計	25,819