有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,380
預金
当座預金	139,580
計	139,580
合計	142,960

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	5,811
株式会社ジェーシービー	2,598
三菱UFJニコス株式会社	1,064
株式会社愛銀DCカード	886
その他	782
合計	11,143

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,823	277,456	277,136	11,143	96.1	14.4

③ 商品

区分	金額(千円)
ショップ商品	172
食品	594
合計	766

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	681
コース維持用品	6,892
その他	614
合計	8,188

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	80,000
合計	80,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
合計	3,500,000

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	4,437
株式会社三輪建設	1,439
いなべ市シルバー人材センター	1,360
有限会社成瀬農園	1,294
その他	16,003
合計	24,536