訂正有価証券報告書-第10期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,847
預金
当座預金	138,844
計	138,844
合計	141,691

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	6,305
三菱UFJニコス株式会社	1,500
株式会社ジェーシービー	2,481
株式会社愛銀DCカード	943
その他	663
合計	11,894

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,555	312,983	315,644	11,894	96.4	15.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	1,055
ショップ商品	582
合計	1,638

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース維持用品	6,324
消耗品	1,199
その他	1,465
合計	8,989

e 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒリオ	300,000
合計	300,000

f 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
その他	23
合計	3,500,023

g 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社フードテックアンズ	655
有限会社三輪商店	829
株式会社中津屋	564
合資会社丁子屋商店	402
三岐鉄道株式会社	269
その他	1,623
合計	4,345