有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,908
預金
当座預金	73,098
計	73,098
合計	76,007

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	5,725
株式会社ジェーシービー	2,422
株式会社愛銀DCカード	903
三菱UFJニコス株式会社	896
その他	875
合計	10,823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,310	231,423	229,910	10,823	95.5	15.8

③ 商品

区分	金額(千円)
ショップ商品	179
食品	532
合計	711

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	896
コース維持用品	5,761
その他	1,289
合計	7,948

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	130,000
合計	130,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
合計	3,500,000

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,674
西濃アポロ株式会社	2,448
株式会社三輪建設	1,533
有限会社成瀬農園	1,504
その他	15,072
合計	24,234