有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,757
預金
当座預金	76,640
計	76,640
合計	80,398

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	4,968
株式会社ジェーシービー	1,958
株式会社愛銀DCカード	737
三菱UFJニコス株式会社	608
その他	748
合計	9,019

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
11,143	285,145	287,269	9,019	97.0	12.9

③ 商品

区分	金額(千円)
ショップ商品	213
食品	779
合計	992

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	567
コース維持用品	6,767
その他	61
合計	7,397

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	80,000
合計	80,000

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	3,500,000
合計	3,500,000

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リオグループホールディングス	4,675
師定株式会社	1,872
株式会社三輪建設	1,552
西濃アポロ株式会社	1,241
その他	20,965
合計	30,307