有価証券報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,288 | △11,051 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,046 | 20,222 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,918 | 949 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,884 | △6,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 567 | 909 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,225 | 2,425 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,310 | △239 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,564 | △8,557 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 23,308 | 14,524 | |||||||||
| その他 | △24,575 | 28,638 | |||||||||
| 小計 | △2,816 | 40,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,884 | 6,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,960 | △5,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | 42,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,527 | △21,459 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 70,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,527 | △21,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,419 | 19,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,741 | 46,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,321 | ※ 65,532 | |||||||||
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