有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 56,200 | 352 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,370 | 19,186 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △540 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,622 | 264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,617 | △5,578 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,661 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 436 | △511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △982 | △57 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,003 | 17,284 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 32,639 | |||||||||
| その他 | 13,648 | △5,751 | |||||||||
| 小計 | 67,691 | 57,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,617 | 5,578 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,960 | △1,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,348 | 60,938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,155 | △56,452 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 540 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | △50,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,155 | △106,413 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,193 | △46,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,498 | 141,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 141,691 | ※ 94,741 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
