有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | 当事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,616 | 2,984 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,757 | 18,121 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △3,180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 739 | △5,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △989 | △802 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △320 | 2,123 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △294 | 564 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △151 | △31 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 302 | 5,771 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 797 | △14,444 | |||||||||
| その他 | 5,845 | △10,780 | |||||||||
| 小計 | 22,069 | △5,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 802 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,981 | △1,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,077 | △6,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,124 | △57,924 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,180 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,875 | △54,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,953 | △62,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,007 | 142,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 142,960 | ※ 80,398 | |||||||||
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