有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △42,058 | 20,098 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,906 | 24,540 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,702 | 385 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,050 | △3,679 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34 | △305 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △608 | 862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △829 | △39 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,098 | △832 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 2,368 | 1,913 | |||||||||
| その他 | 4,080 | 2,881 | |||||||||
| 小計 | △21,552 | 45,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,050 | 3,679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,214 | △990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,716 | 48,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,734 | △21,666 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,265 | △21,643 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,475 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,074 | 26,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,073 | 38,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,147 | ※ 65,018 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
