有価証券報告書-第10期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 53,918 | 56,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,541 | 14,370 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,382 | △1,622 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,429 | △5,617 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 617 | 2,661 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 600 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,568 | 436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | △982 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,698 | △12,003 | |||||||||
| その他 | △12,259 | 13,648 | |||||||||
| 小計 | 51,154 | 67,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 5,617 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △1,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,677 | 71,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,164 | △19,155 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23 | - | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,323 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,511 | △19,155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,475 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,691 | 52,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,807 | 89,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 89,498 | ※ 141,691 | |||||||||
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