有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 20,098 | △19,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,540 | 22,736 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △363 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 385 | 3,839 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,679 | △1,489 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305 | △1,512 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 862 | △1,403 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39 | 255 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △832 | △752 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,913 | 854 | |||||||||
| その他 | 2,881 | △8,990 | |||||||||
| 小計 | 45,824 | △6,330 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 1,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △990 | △1,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,513 | △6,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,666 | △31,077 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 363 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,643 | 19,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,870 | 10,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,147 | 65,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,018 | ※ 76,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
