有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | 当事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,492 | △42,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,365 | 29,906 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,277 | 1,702 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,900 | △6,050 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,345 | 34 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22 | △608 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △396 | △829 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,855 | △10,098 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 7,688 | 2,368 | |||||||||
| その他 | △17,810 | 4,080 | |||||||||
| 小計 | 10,354 | △21,552 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,900 | 6,050 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,339 | △2,214 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,915 | △17,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,375 | △20,734 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,375 | 29,265 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,459 | 10,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,532 | 28,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,073 | ※ 38,147 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
