有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | 当事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △11,051 | △3,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,222 | 20,365 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 949 | △1,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,900 | △6,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 909 | 1,345 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,425 | △22 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △239 | △396 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,557 | 10,855 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 14,524 | 7,688 | |||||||||
| その他 | 28,638 | △17,810 | |||||||||
| 小計 | 40,921 | 10,354 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,900 | 6,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,676 | △2,339 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,145 | 14,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,459 | △52,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,459 | △52,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,475 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,211 | △37,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,321 | 65,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,532 | ※ 28,073 | |||||||||
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