有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | 当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △19,504 | △4,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,736 | 20,757 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △363 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,839 | 739 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,489 | △989 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,512 | △320 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,403 | △294 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | △151 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △752 | 302 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 854 | 797 | |||||||||
| その他 | △8,990 | 5,845 | |||||||||
| 小計 | △6,330 | 22,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 989 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,981 | △1,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,821 | 21,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,077 | △4,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,286 | 45,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,475 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,989 | 66,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,018 | 76,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 76,007 | ※ 142,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
