有価証券報告書-第9期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,330 | 53,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,298 | 12,541 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,773 | △5,382 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,160 | △5,429 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,559 | 617 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,465 | △1,568 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,180 | 19 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,650 | 8,698 | |||||||||
| その他 | △2,814 | △12,259 | |||||||||
| 小計 | △926 | 51,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 5,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △1,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,327 | 54,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,902 | △10,164 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 35,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △23 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △3,323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,098 | △13,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,425 | 39,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,382 | 49,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,807 | ※ 89,498 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
