有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | 当事業年度 (自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,984 | 38,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,121 | 27,691 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,180 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,490 | 954 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △802 | △611 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,123 | 985 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 564 | △629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31 | △110 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,771 | △8,809 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △14,444 | △69,650 | |||||||||
| その他 | △10,780 | △13,271 | |||||||||
| 小計 | △5,164 | △25,444 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,981 | △1,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,343 | △26,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,924 | △115,341 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △2,517 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 50,501 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,180 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,743 | 12,641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,475 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,562 | △14,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,960 | 80,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 80,398 | ※ 66,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
