有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,234 | 24,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,911 | 8,613 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2,962 | 2,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △321 | △1,433 | |||||||||
| その他 | △165 | 599 | |||||||||
| 小計 | 36,618 | 34,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,973 | △2,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,543 | △9,822 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,103 | 22,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106 | △19,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106 | △19,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 11,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,600 | △21,993 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △465 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,600 | △11,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,397 | △8,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,400 | 11,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,797 | ※1 3,081 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
