有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △790 | 573 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,920 | 16,963 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 1,829 | 1,984 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △376 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,073 | 2,968 | |||||||||
| その他 | 98 | △263 | |||||||||
| 小計 | 14,604 | 22,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,828 | △1,982 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △707 | △162 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 203 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,072 | 20,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,491 | △2,892 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | ― | |||||||||
| 定期積金の預入による支出 | ― | △300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,965 | △3,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △319 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,007 | △12,077 | |||||||||
| その他 | △3 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,010 | △12,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,902 | 4,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,423 | 58,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,520 | ※1 63,217 | |||||||||
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