有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 23,449 | 10,974 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,786 | 10,661 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,993 | 1,893 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △605 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,469 | △3,838 | |||||||||
| その他 | 657 | 187 | |||||||||
| 小計 | 36,750 | 19,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,196 | △1,893 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,659 | △7,148 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,895 | 10,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △670 | △4,333 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,070 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400 | △4,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,586 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △620 | △1,262 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △511 | △567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,718 | △1,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,577 | 4,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,081 | 17,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,658 | ※1 22,332 | |||||||||
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