有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,446 | 25,972 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,889 | 8,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 4,506 | 3,728 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 122 | 1,222 | |||||||||
| その他 | △1,113 | △25 | |||||||||
| 小計 | 36,848 | 39,669 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,332 | △3,653 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,042 | △11,121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,476 | 24,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,018 | △1,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,018 | △1,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,220 | △21,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,220 | △21,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,761 | 1,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,612 | 7,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,851 | ※1 9,400 | |||||||||
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