有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,409 | 6,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,054 | 9,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △155 | |||||||||
| 支払利息 | 1,866 | 1,824 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △250 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,519 | △587 | |||||||||
| その他 | 157 | △3,609 | |||||||||
| 小計 | 36,755 | 13,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 155 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,843 | △1,801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 1,909 | △10,751 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,821 | 1,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,146 | △3,382 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,896 | △3,382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,854 | △618 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,637 | △3,383 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △719 | △719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,211 | △4,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,714 | △6,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,332 | 48,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,046 | ※1 41,139 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
