有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,042 | 1,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,581 | 15,563 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,815 | 1,815 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,279 | 5,403 | |||||||||
| その他 | △3,192 | 26 | |||||||||
| 小計 | 9,967 | 24,629 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,792 | △1,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,334 | △444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,841 | 22,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,245 | △5,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,245 | △5,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,877 | △10,463 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △207 | △69 | |||||||||
| その他 | ― | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,085 | △10,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,488 | 6,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,337 | 56,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,849 | ※1 63,423 | |||||||||
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