有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,974 | 22,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,661 | 10,054 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,893 | 1,866 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △250 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,838 | 2,519 | |||||||||
| その他 | 187 | 157 | |||||||||
| 小計 | 19,879 | 36,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,893 | △1,843 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,148 | 1,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,837 | 36,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,333 | △5,146 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,333 | △4,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,854 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,262 | △3,637 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △567 | △719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,830 | △6,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,673 | 25,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,658 | 22,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,332 | ※1 48,046 | |||||||||
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