有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,282 | 3,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,838 | 10,498 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,824 | 1,815 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △587 | 536 | |||||||||
| その他 | △3,609 | 7,376 | |||||||||
| 小計 | 13,593 | 23,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,801 | △1,792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,751 | 2,156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | 24,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,382 | △2,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,382 | △2,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △618 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,383 | △4,558 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △719 | △250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,720 | △4,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,907 | 17,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,046 | 41,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,139 | ※1 58,337 | |||||||||
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