有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,820 | △790 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,563 | 16,920 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,815 | 1,829 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △376 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,403 | △3,073 | |||||||||
| その他 | 26 | 98 | |||||||||
| 小計 | 24,629 | 14,604 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,807 | △1,828 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △444 | △707 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,377 | 12,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,267 | △7,491 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,267 | △6,965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,463 | △10,007 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △69 | ― | |||||||||
| その他 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,536 | △10,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,574 | △4,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,849 | 63,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,423 | ※1 58,520 | |||||||||
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