有価証券報告書-第167期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 13:30
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
当連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益134,295106,043
調整項目:
減価償却費及び償却費40,39041,453
減損損失1,8242,489
受取利息及び受取配当金△4,275△4,136
支払利息7,1126,840
持分法による投資損益(△は益)△7,178△3,911
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
△2151,670
その他△38,3391,838
運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
133,614152,288
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△114,985△73,141
棚卸資産の増減額(△は増加)△12,2017,367
その他の流動資産の増減額(△は増加)10,114△4,179
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
101,83528,483
その他の流動負債の増減額(△は減少)41,1634,578
運転資本の増減額25,927△36,891
小計159,542115,396
利息の受取額2,0462,044
配当金の受取額6,8955,722
利息の支払額△6,564△6,781
法人所得税の支払額△49,531△46,828
営業活動によるキャッシュ・フロー112,38869,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出(注)6△21,669△19,652
固定資産の売却による収入(注)36,074869
子会社の取得による収支(△は支出)△35,528△41,996
子会社の売却による収支(△は支出)-25
有価証券の取得による支出△4,536△6,755
有価証券の売却による収入2,2359,469
その他△2,184△3,163
投資活動によるキャッシュ・フロー△25,610△61,203

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
当連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△4,055△12,949
長期借入れによる収入52,13491
長期借入金の返済による支出△16,375△29,246
社債の償還による支出△8,008△11,936
非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
△580△2,735
非支配持分株主への子会社持分売却に
よる収入
592,952
自己株式の取得による支出△27△20,024
自己株式の処分による収入0-
配当金の支払額24△10,669△20,072
非支配持分株主への配当金の支払額△2,527△2,917
その他△1,5581,171
財務活動によるキャッシュ・フロー8,391△95,666
現金及び現金同等物に係る換算差額16,856△14,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)112,025△102,057
現金及び現金同等物の期首残高7253,354365,379
現金及び現金同等物の期末残高7365,379263,322

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。