有価証券報告書-第167期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/03/30 13:30
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 134,295 | 106,043 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 40,390 | 41,453 | ||
減損損失 | 1,824 | 2,489 | ||
受取利息及び受取配当金 | △4,275 | △4,136 | ||
支払利息 | 7,112 | 6,840 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △7,178 | △3,911 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △215 | 1,670 | ||
その他 | △38,339 | 1,838 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 133,614 | 152,288 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △114,985 | △73,141 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,201 | 7,367 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,114 | △4,179 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 101,835 | 28,483 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,163 | 4,578 | ||
運転資本の増減額 | 25,927 | △36,891 | ||
小計 | 159,542 | 115,396 | ||
利息の受取額 | 2,046 | 2,044 | ||
配当金の受取額 | 6,895 | 5,722 | ||
利息の支払額 | △6,564 | △6,781 | ||
法人所得税の支払額 | △49,531 | △46,828 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,388 | 69,554 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出(注) | 6 | △21,669 | △19,652 | |
固定資産の売却による収入(注) | 36,074 | 869 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | △35,528 | △41,996 | ||
子会社の売却による収支(△は支出) | - | 25 | ||
有価証券の取得による支出 | △4,536 | △6,755 | ||
有価証券の売却による収入 | 2,235 | 9,469 | ||
その他 | △2,184 | △3,163 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,610 | △61,203 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,055 | △12,949 | ||
長期借入れによる収入 | 52,134 | 91 | ||
長期借入金の返済による支出 | △16,375 | △29,246 | ||
社債の償還による支出 | △8,008 | △11,936 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △580 | △2,735 | ||
非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入 | 59 | 2,952 | ||
自己株式の取得による支出 | △27 | △20,024 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - | ||
配当金の支払額 | 24 | △10,669 | △20,072 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,527 | △2,917 | ||
その他 | △1,558 | 1,171 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,391 | △95,666 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,856 | △14,741 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,025 | △102,057 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 253,354 | 365,379 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 365,379 | 263,322 | |
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。