有価証券報告書-第169期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 14:32
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
当連結会計年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益132,918149,662
調整項目:
減価償却費及び償却費45,86055,587
減損損失5221,093
受取利息及び受取配当金△4,326△5,544
支払利息7,49111,391
持分法による投資損益(△は益)△3,362△4,222
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
△3,0552,462
その他2,481△19,558
運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
178,528190,870
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△49,992△93,833
棚卸資産の増減額(△は増加)649△2,158
その他の流動資産の増減額(△は増加)△19△11,059
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
41,035111,943
その他の流動負債の増減額(△は減少)13,17510,402
運転資本の増減額4,84715,293
小計183,376206,164
利息の受取額1,7762,082
配当金の受取額5,1375,792
利息の支払額△7,623△11,424
法人所得税の支払額△39,080△61,058
営業活動によるキャッシュ・フロー143,585141,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出(注)6△22,234△27,767
固定資産の売却による収入(注)12,00618,420
子会社の取得による収支(△は支出)7△170,419△67,299
子会社の売却による収支(△は支出)12186
有価証券の取得による支出△13,610△14,985
有価証券の売却による収入40,4306,754
その他△2,456△739
投資活動によるキャッシュ・フロー△156,161△85,531

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
当連結会計年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)99,683△95,990
長期借入れによる収入28,511155,773
長期借入金の返済による支出△89,257△4,131
非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
△6,093△5,396
自己株式の取得による支出24△13△20,014
配当金の支払額25△22,811△25,516
非支配持分株主への配当金の支払額△4,121△2,983
その他△3,359△513
財務活動によるキャッシュ・フロー2,5391,226
現金及び現金同等物に係る換算差額△10,8746,097
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△20,91163,349
現金及び現金同等物の期首残高8263,322242,410
現金及び現金同等物の期末残高8242,410305,760

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。