有価証券報告書-第169期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018/03/29 14:32
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 132,918 | 149,662 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 45,860 | 55,587 | ||
減損損失 | 522 | 1,093 | ||
受取利息及び受取配当金 | △4,326 | △5,544 | ||
支払利息 | 7,491 | 11,391 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △3,362 | △4,222 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △3,055 | 2,462 | ||
その他 | 2,481 | △19,558 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 178,528 | 190,870 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △49,992 | △93,833 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 649 | △2,158 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19 | △11,059 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 41,035 | 111,943 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,175 | 10,402 | ||
運転資本の増減額 | 4,847 | 15,293 | ||
小計 | 183,376 | 206,164 | ||
利息の受取額 | 1,776 | 2,082 | ||
配当金の受取額 | 5,137 | 5,792 | ||
利息の支払額 | △7,623 | △11,424 | ||
法人所得税の支払額 | △39,080 | △61,058 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,585 | 141,557 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出(注) | 6 | △22,234 | △27,767 | |
固定資産の売却による収入(注) | 12,006 | 18,420 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | 7 | △170,419 | △67,299 | |
子会社の売却による収支(△は支出) | 121 | 86 | ||
有価証券の取得による支出 | △13,610 | △14,985 | ||
有価証券の売却による収入 | 40,430 | 6,754 | ||
その他 | △2,456 | △739 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,161 | △85,531 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99,683 | △95,990 | ||
長期借入れによる収入 | 28,511 | 155,773 | ||
長期借入金の返済による支出 | △89,257 | △4,131 | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △6,093 | △5,396 | ||
自己株式の取得による支出 | 24 | △13 | △20,014 | |
配当金の支払額 | 25 | △22,811 | △25,516 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △4,121 | △2,983 | ||
その他 | △3,359 | △513 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,539 | 1,226 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,874 | 6,097 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,911 | 63,349 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 263,322 | 242,410 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 242,410 | 305,760 | |
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。