⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失(△)		△42,769		△141,133
調整項目:
減価償却費及び償却費		89,967		85,968
被買収会社に帰属する株式報酬費用	30	9,568		3,094
減損損失		73,670		144,720
受取利息及び受取配当金	31	△6,045		△4,569
支払利息	31	20,979		18,529
持分法による投資損益(△は益)		△517		△1,680
持分法で会計処理されている投資に係る 減損損失		-		958
条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)	31	26,718		△13,678
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△198		△4,919
構造改革引当金等の増減額(△は減少)		15,833		55,818
その他		8,443		15,571
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		195,651		158,679
運転資本の増減:
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△57,844		135,807
棚卸資産の増減額(△は増加)		8,418		△2,815
その他の流動資産の増減額(△は増加)		42,447		△4,294
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		47,374		△143,110
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△68,649		△8,126
運転資本の増減額(△は増加)		△28,254		△22,540
小計		167,396		136,138
利息の受取額		3,585		2,421
配当金の受取額		4,456		3,061
利息の支払額	16	△21,021		△18,441
法人所得税の支払額		△74,460		△34,866
営業活動によるキャッシュ・フロー		79,957		88,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出(注)	6	△32,244		△21,474
固定資産の売却による収入(注)		1,244		1,526
子会社の取得による収支(△は支出)	7	△47,655		△26,585
有価証券の取得による支出		△26,302		△13,124
有価証券の売却による収入		29,715		197,287
その他		△809		△616
投資活動によるキャッシュ・フロー		△76,051		137,013

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	21	1,086		△9,174
長期借入れによる収入	21	96,088		1,364
長期借入金の返済による支出	21	△16,660		△127,137
社債発行による収入	21	-		119,629
リース債務の返済による支出	16,21	△32,580		△33,666
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出	21	△5,418		△10,892
自己株式の取得による支出	24	△20,008		△10,004
配当金の支払額	25	△26,075		△26,508
非支配持分株主への配当金の支払額		△3,956		△3,066
その他		△277		2,833
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,803		△96,622
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,490		△12,067
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△2,407		116,637
現金及び現金同等物の期首残高	8	416,668		414,055
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	13	△205		-
現金及び現金同等物の期末残高	8	414,055		530,692

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。