有価証券報告書-第168期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/03/30 14:35
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 106,043 | 132,918 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 41,453 | 45,860 | ||
減損損失 | 2,489 | 522 | ||
受取利息及び受取配当金 | △4,136 | △4,326 | ||
支払利息 | 6,840 | 7,491 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △3,911 | △3,362 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 1,670 | △3,055 | ||
その他 | 1,838 | 2,481 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 152,288 | 178,528 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △73,141 | △49,992 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,367 | 649 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,179 | △19 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 28,483 | 41,035 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,578 | 13,175 | ||
運転資本の増減額 | △36,891 | 4,847 | ||
小計 | 115,396 | 183,376 | ||
利息の受取額 | 2,044 | 1,776 | ||
配当金の受取額 | 5,722 | 5,137 | ||
利息の支払額 | △6,781 | △7,623 | ||
法人所得税の支払額 | △46,828 | △39,080 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,554 | 143,585 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出(注) | 6 | △19,652 | △22,234 | |
固定資産の売却による収入(注) | 869 | 12,006 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | 7 | △41,996 | △170,419 | |
子会社の売却による収支(△は支出) | 25 | 121 | ||
有価証券の取得による支出 | △6,755 | △13,610 | ||
有価証券の売却による収入 | 9,469 | 40,430 | ||
その他 | △3,163 | △2,456 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,203 | △156,161 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,949 | 99,683 | ||
長期借入れによる収入 | 91 | 28,511 | ||
長期借入金の返済による支出 | △29,246 | △89,257 | ||
社債の償還による支出 | △11,936 | - | ||
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △2,735 | △6,093 | ||
非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入 | 2,952 | - | ||
自己株式の取得による支出 | △20,024 | △13 | ||
配当金の支払額 | 25 | △20,072 | △22,811 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,917 | △4,121 | ||
その他 | 1,171 | △3,359 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,666 | 2,539 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,741 | △10,874 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,057 | △20,911 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 365,379 | 263,322 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 263,322 | 242,410 | |
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。