有価証券報告書-第171期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/03/27 15:02
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は損失(△) | 148,751 | △42,769 | ||
| 調整項目: | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 59,739 | 89,967 | ||
| 被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 30 | 4,313 | 9,568 | |
| 減損損失 | 27 | 73,670 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 31 | △6,032 | △6,045 | |
| 支払利息 | 13,364 | 20,979 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,699 | △517 | ||
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | 31 | 10,744 | 26,718 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △52,133 | - | ||
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 1,249 | △198 | ||
| 事業構造改革引当金等の増減額 (△は減少) | - | 15,833 | ||
| その他 | △3,844 | 8,443 | ||
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 173,481 | 195,651 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △13,409 | △57,844 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,028 | 8,418 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △35,736 | 42,447 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 14,161 | 47,374 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,878 | △68,649 | ||
| 運転資本の増減額(△は増加) | 7,865 | △28,254 | ||
| 小計 | 181,347 | 167,396 | ||
| 利息の受取額 | 2,563 | 3,585 | ||
| 配当金の受取額 | 8,063 | 4,456 | ||
| 利息の支払額 | 16 | △12,956 | △21,021 | |
| 法人所得税の支払額 | △45,968 | △74,460 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,049 | 79,957 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産の取得による支出(注) | 6 | △31,631 | △32,244 | |
| 固定資産の売却による収入(注) | 309 | 1,244 | ||
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 7 | △50,804 | △47,655 | |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 249 | - | ||
| 有価証券の取得による支出 | △65,114 | △26,302 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 86,539 | 29,715 | ||
| その他 | △931 | △809 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,382 | △76,051 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | 25,893 | 1,086 | |
| 長期借入れによる収入 | 21 | 38,818 | 96,088 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △45,134 | △16,660 | |
| 社債発行による収入 | 21 | 79,739 | - | |
| リース債務の返済による支出 | 16,21 | △1,431 | △32,580 | |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | 21 | △21,505 | △5,418 | |
| 非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入 | 11,588 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | 24 | △12 | △20,008 | |
| 配当金の支払額 | 25 | △25,370 | △26,075 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △6,685 | △3,956 | ||
| その他 | 1,624 | △277 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,522 | △7,803 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,281 | 1,490 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,907 | △2,407 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 305,760 | 416,668 | |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | - | △205 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 416,668 | 414,055 | |
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は損失(△) | 148,751 | △42,769 | ||
| 調整項目: | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 59,739 | 89,967 | ||
| 被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 30 | 4,313 | 9,568 | |
| 減損損失 | 27 | 73,670 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 31 | △6,032 | △6,045 | |
| 支払利息 | 13,364 | 20,979 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,699 | △517 | ||
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | 31 | 10,744 | 26,718 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △52,133 | - | ||
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 1,249 | △198 | ||
| 事業構造改革引当金等の増減額 (△は減少) | - | 15,833 | ||
| その他 | △3,844 | 8,443 | ||
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 173,481 | 195,651 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △13,409 | △57,844 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,028 | 8,418 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △35,736 | 42,447 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 14,161 | 47,374 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,878 | △68,649 | ||
| 運転資本の増減額(△は増加) | 7,865 | △28,254 | ||
| 小計 | 181,347 | 167,396 | ||
| 利息の受取額 | 2,563 | 3,585 | ||
| 配当金の受取額 | 8,063 | 4,456 | ||
| 利息の支払額 | 16 | △12,956 | △21,021 | |
| 法人所得税の支払額 | △45,968 | △74,460 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,049 | 79,957 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産の取得による支出(注) | 6 | △31,631 | △32,244 | |
| 固定資産の売却による収入(注) | 309 | 1,244 | ||
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 7 | △50,804 | △47,655 | |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 249 | - | ||
| 有価証券の取得による支出 | △65,114 | △26,302 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 86,539 | 29,715 | ||
| その他 | △931 | △809 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,382 | △76,051 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | 25,893 | 1,086 | |
| 長期借入れによる収入 | 21 | 38,818 | 96,088 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △45,134 | △16,660 | |
| 社債発行による収入 | 21 | 79,739 | - | |
| リース債務の返済による支出 | 16,21 | △1,431 | △32,580 | |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | 21 | △21,505 | △5,418 | |
| 非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入 | 11,588 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | 24 | △12 | △20,008 | |
| 配当金の支払額 | 25 | △25,370 | △26,075 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △6,685 | △3,956 | ||
| その他 | 1,624 | △277 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,522 | △7,803 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,281 | 1,490 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,907 | △2,407 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 305,760 | 416,668 | |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | - | △205 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 416,668 | 414,055 | |
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。