有価証券報告書-第170期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/03/28 15:30
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 149,662 | 148,751 | ||
調整項目: | ||||
減価償却費及び償却費 | 55,587 | 59,739 | ||
減損損失 | 1,093 | 27 | ||
受取利息及び受取配当金 | △5,544 | △6,032 | ||
支払利息 | 11,391 | 13,364 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △4,222 | △2,699 | ||
関係会社株式売却損益(△は益) | - | △52,133 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 2,462 | 1,249 | ||
その他 | △19,558 | 11,213 | ||
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー | 190,870 | 173,481 | ||
運転資本の増減: | ||||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △93,833 | △13,409 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,158 | △6,028 | ||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,059 | △35,736 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 111,943 | 14,161 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,402 | 48,878 | ||
運転資本の増減額 | 15,293 | 7,865 | ||
小計 | 206,164 | 181,347 | ||
利息の受取額 | 2,082 | 2,563 | ||
配当金の受取額 | 5,792 | 8,063 | ||
利息の支払額 | △11,424 | △12,956 | ||
法人所得税の支払額 | △61,058 | △45,968 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,557 | 133,049 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の取得による支出(注) | 6 | △27,767 | △31,631 | |
固定資産の売却による収入(注) | 18,420 | 309 | ||
子会社の取得による収支(△は支出) | 7 | △67,299 | △50,804 | |
子会社の売却による収支(△は支出) | 86 | 249 | ||
有価証券の取得による支出 | △14,985 | △65,114 | ||
有価証券の売却による収入 | 6,754 | 86,539 | ||
その他 | △739 | △931 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,531 | △61,382 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △95,990 | 25,893 | |
長期借入れによる収入 | 21 | 155,773 | 38,818 | |
長期借入金の返済による支出 | 21 | △4,131 | △45,134 | |
社債発行による収入 | 21 | - | 79,739 | |
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出 | △5,396 | △21,505 | ||
非支配持分株主への子会社持分売却に よる収入 | - | 11,588 | ||
自己株式の取得による支出 | 24 | △20,014 | △12 | |
配当金の支払額 | 25 | △25,516 | △25,370 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,983 | △6,685 | ||
その他 | △513 | 192 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 57,522 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,097 | △18,281 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,349 | 110,907 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 242,410 | 305,760 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 305,760 | 416,668 | |
(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。