四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/12 10:00
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
(5)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注) 前第3四半期連結会計期間より四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ai) 表示方法の変更について」をご参照ください。
前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー: | ||
四半期純利益 | 146,416 | 168,109 |
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整: | ||
減価償却費・その他償却費 | 110,768 | 120,721 |
貸倒引当金繰入額 | 1,975 | 2,948 |
持分法投資損益(貸付利息を除く) | △10,105 | △11,625 |
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 | △19,857 | △56,409 |
バーゲン・パーチェス益 | △36,082 | - |
売却可能有価証券の売却益 | △19,160 | △27,525 |
オペレーティング・リース資産の売却益 | △19,009 | △24,403 |
長期性資産評価損 | 6,882 | 946 |
有価証券評価損 | 1,754 | 3,482 |
使途制限付現金の減少(増加) | △9,543 | 632 |
短期売買目的有価証券の減少 | 168,438 | 327,205 |
棚卸資産の減少(増加) | △7,569 | 12,775 |
受取手形、売掛金および未収入金の減少 | 2,838 | 6,613 |
支払手形、買掛金および未払金の減少 | △41,386 | △49,491 |
保険契約債務および保険契約者勘定の減少 | △171,037 | △284,008 |
その他の増減(純額) | △5,917 | 28,616 |
営業活動から得た現金(純額) | 99,406 | 218,586 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー: | ||
リース資産の購入 | △418,894 | △473,809 |
ファイナンス・リース投資の回収 | 231,315 | 259,650 |
顧客への営業貸付金の実行 | △564,920 | △533,751 |
営業貸付金の元本回収 | 506,356 | 497,453 |
オペレーティング・リース資産の売却 | 132,229 | 128,423 |
関連会社への投資(純額) | △29,147 | △12,826 |
関連会社投資の売却 | 7,320 | 11,287 |
売却可能有価証券の購入 | △563,592 | △536,860 |
売却可能有価証券の売却 | 326,113 | 376,635 |
売却可能有価証券の償還 | 244,019 | 212,519 |
満期保有目的有価証券の購入 | △230 | △253 |
その他の有価証券の購入 | △18,048 | △12,109 |
その他の有価証券の売却 | 23,577 | 24,265 |
事業用資産の購入 | △27,465 | △40,953 |
子会社買収(取得時現金控除後) | △19,603 | △1,725 |
子会社売却(売却時現金控除後) | 47,600 | 38,648 |
その他の増減(純額) | 17,416 | △4,799 |
投資活動に使用した現金(純額) | △105,954 | △68,205 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー: | ||
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額) | 37,338 | △33,305 |
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達 | 618,404 | 688,531 |
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済 | △626,710 | △704,304 |
預金の受入の増加(純額) | 11,735 | 45,314 |
親会社による配当金の支払 | △30,117 | △47,188 |
非支配持分からの出資 | 1,697 | 5,467 |
子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払 | △1,597 | △11,272 |
コールマネーの増加(純額) | 10,000 | 32,500 |
その他の増減(純額) | △3,360 | △2,604 |
財務活動から得た(に使用した)現金(純額) | 17,390 | △26,861 |
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 | 3,404 | △1,917 |
Ⅴ 現金および現金等価物増加額(純額) | 14,246 | 121,603 |
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高 | 818,039 | 827,518 |
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高 | 832,285 | 949,121 |
(注) 前第3四半期連結会計期間より四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ai) 表示方法の変更について」をご参照ください。