(5) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期純利益	95,492	152,719
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費	154,979	164,237
リース純投資の回収	208,285	213,774
信用損失費用	7,336	2,106
持分法投資損益(貸付利息を除く)	△1,483	△4,760
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	△7,681	△6,473
バーゲン・パーチェス益	△4,365	-
短期売買目的保有以外の有価証券の売却益	△6,510	△13,017
オペレーティング・リース資産の売却益	△15,888	△26,238
長期性資産評価損	583	88
有価証券評価損	3,876	60
短期売買目的保有の有価証券の減少(△増加)	△14,617	38,414
棚卸資産の増加	△7,436	△211
受取手形、売掛金および未収入金の減少	17,982	31,665
支払手形、買掛金および未払金の減少	△48,200	△45,908
保険契約債務および保険契約者勘定の増加	136,488	63,412
その他の増減(純額)	931	23,288
営業活動から得た現金(純額)	519,772	593,156
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入	△313,194	△426,635
顧客への営業貸付金の実行	△541,225	△586,801
営業貸付金の元本回収	501,231	580,149
オペレーティング・リース資産の売却	81,998	88,398
関連会社への投資(純額)	△6,206	△13,881
関連会社投資の売却	18,550	17,734
売却可能負債証券の購入	△265,217	△240,909
売却可能負債証券の売却	129,725	179,630
売却可能負債証券の償還	18,970	34,180
短期売買目的保有以外の持分証券の購入	△12,443	△30,450
短期売買目的保有以外の持分証券の売却	14,402	47,813
事業用資産の購入	△26,396	△12,799
子会社買収(取得時現金控除後)	△1,709	△90,090
子会社売却(売却時現金控除後)	319	4,143
その他の増減(純額)	△18,953	13,157
投資活動に使用した現金(純額)	△420,148	△436,361
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(純額)	68,417	159,408
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達	515,997	475,898
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済	△526,556	△591,890
預金の受入の増加(△減少)(純額)	90,431	△31,813
親会社による配当金の支払	△51,493	△52,438
自己株式の取得	△11,243	△30,547
非支配持分からの出資	7,723	7,271
非支配持分からの子会社持分の取得	△4,282	△1,289
コールマネーの増加(△減少)(純額)	△10,000	2,500
その他の増減(純額)	△6,849	△13,304
財務活動から得た(に使用した)現金(純額)	72,145	△76,204
Ⅳ 現金、現金等価物および使途制限付現金に対する 為替相場変動の影響額	253	1,726
Ⅴ 現金、現金等価物および使途制限付現金 増加額(純額)	172,022	82,317
Ⅵ 現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高	1,135,284	1,079,575
Ⅶ 現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高	1,307,306	1,161,892

(注) 前第2四半期連結会計期間末および当第2四半期連結会計期間末現在において、連結貸借対照表に計上している現金および現金等価物、使途制限付現金は以下のとおりです。

	前第2四半期 連結会計期間末 (百万円)	当第2四半期 連結会計期間末 (百万円)
現金および現金等価物	1,182,557	1,030,893
使途制限付現金	124,749	130,999
現金、現金等価物および使途制限付現金 合計	1,307,306	1,161,892