(5) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期純利益	64,350	64,157
営業活動から得た(に使用した)現金(純額)への四半期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費	79,283	85,396
リース純投資の回収	121,535	124,214
信用損失費用	248	2,920
持分法投資損益(貸付利息を除く)	1,791	△5,037
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	△3,103	△955
短期売買目的保有以外の有価証券の売却益	△1,722	△2,957
オペレーティング・リース資産の売却益	△19,491	△8,790
長期性資産評価損	108	86
有価証券評価損	33	16
短期売買目的保有の有価証券の減少(△増加)	19,378	△8,855
棚卸資産の減少(△増加)	△5,674	1,315
受取手形、売掛金および未収入金の減少	11,163	24,083
支払手形、買掛金および未払金の減少	△19,578	△34,840
保険契約債務および保険契約者勘定の増加	43,963	62,286
その他の増減(純額)	△324,030	△106,139
営業活動から得た(に使用した)現金(純額)	△31,746	196,900
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入	△206,416	△301,458
顧客への営業貸付金の実行	△260,568	△278,109
営業貸付金の元本回収	313,465	302,348
オペレーティング・リース資産の売却	74,051	34,822
関連会社への投資(純額)	△10,801	△6,014
関連会社投資の売却	9,259	1,613
売却可能負債証券の購入	△199,446	△149,092
売却可能負債証券の売却	101,071	36,854
売却可能負債証券の償還	12,544	6,149
短期売買目的保有以外の持分証券の購入	△18,403	△12,158
短期売買目的保有以外の持分証券の売却	16,354	3,166
事業用資産の購入	△17,011	△19,779
子会社買収(取得時現金控除後)	△27,140	△12,379
子会社売却(売却時現金控除後)	△1,137	2,344
その他の増減(純額)	△12,783	△17,959
投資活動に使用した現金(純額)	△226,961	△409,652
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(△減少)(純額)	78,592	△3,756
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達	348,994	257,249
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済	△209,877	△324,229
預金の受入の増加(△減少)(純額)	△11,189	16,429
親会社による配当金の支払	△55,704	△50,209
自己株式の取得	△10,343	△10,206
非支配持分からの出資	760	1,421
非支配持分からの子会社持分の取得	△21	△300
コールマネーの増加(純額)	5,000	-
その他の増減(純額)	△7,660	113
財務活動から得た(に使用した)現金(純額)	138,552	△113,488
Ⅳ 現金、現金等価物および使途制限付現金に対する 為替相場変動の影響額	23,335	19,799
Ⅴ 現金、現金等価物および使途制限付現金減少額(純額)	△96,820	△306,441
Ⅵ 現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高	1,091,812	1,366,908
Ⅶ 現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高	994,992	1,060,467

(注)1 前第1四半期連結会計期間末および当第1四半期連結会計期間末現在において、連結貸借対照表に計上している現金、現金等価物および使途制限付現金は以下のとおりです。

	前第1四半期 連結会計期間末 (百万円)	当第1四半期 連結会計期間末 (百万円)
現金および現金等価物	855,444	922,227
使途制限付現金	139,548	138,240
現金、現金等価物および使途制限付現金 合計	994,992	1,060,467

2 2023年4月1日よりLDTI基準を適用し、2021年4月1日を移行日として修正遡及アプローチを適用しています。詳細については、注記2「重要な会計方針(z)新たに公表または適用された会計基準」をご参照ください。