(5) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期純利益	126,143	130,640
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費	160,513	178,502
リース純投資の回収	246,557	235,228
信用損失費用	1,674	8,524
持分法投資損益(貸付利息を除く)	△5,777	△16,520
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	△8,589	△3,628
短期売買目的保有以外の有価証券の売却益	△6,476	△3,703
オペレーティング・リース資産の売却益	△31,577	△27,792
長期性資産評価損	253	538
有価証券評価損	71	16
短期売買目的保有の有価証券の減少	30,377	2,324
棚卸資産の増加	△13,502	△52,653
受取手形、売掛金および未収入金の減少	19,260	21,880
支払手形、買掛金および未払金の減少	△35,647	△36,073
保険契約債務および保険契約者勘定の増加	90,670	100,338
その他の増減(純額)	△311,048	53,409
営業活動から得た現金(純額)	262,902	591,030
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入	△443,345	△620,344
顧客への営業貸付金の実行	△589,094	△659,240
営業貸付金の元本回収	664,246	623,770
オペレーティング・リース資産の売却	142,067	114,989
関連会社への投資(純額)	△18,340	△27,328
関連会社投資の売却	17,766	10,179
売却可能負債証券の購入	△299,368	△238,062
売却可能負債証券の売却	156,589	89,928
売却可能負債証券の償還	26,160	20,694
短期売買目的保有以外の持分証券の購入	△39,144	△124,599
短期売買目的保有以外の持分証券の売却	31,752	6,614
事業用資産の購入	△34,678	△37,368
子会社買収(取得時現金控除後)	△30,980	△12,966
子会社売却(売却時現金控除後)	△993	5,543
その他の増減(純額)	△23,201	△11,686
投資活動に使用した現金(純額)	△440,563	△859,876
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(△減少)(純額)	△14,943	40,454
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達	873,820	484,586
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済	△619,926	△471,333
預金の受入の減少(純額)	△25,343	△23,631
親会社による配当金の支払	△55,704	△50,209
自己株式の取得	△33,151	△31,474
非支配持分からの出資	2,164	1,834
非支配持分からの子会社持分の取得	△1,273	△150
コールマネーの減少(純額)	△15,000	△20,000
その他の増減(純額)	△14,602	△737
財務活動から得た(に使用した)現金(純額)	96,042	△70,660
Ⅳ 現金、現金等価物および使途制限付現金に対する 為替相場変動の影響額	35,828	26,828
Ⅴ 現金、現金等価物および使途制限付現金減少額(純額)	△45,791	△312,678
Ⅵ 現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高	1,091,812	1,366,908
Ⅶ 現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高	1,046,021	1,054,230

(注)1 前第2四半期連結会計期間末および当第2四半期連結会計期間末現在において、連結貸借対照表に計上している現金、現金等価物および使途制限付現金は以下のとおりです。

	前第2四半期 連結会計期間末 (百万円)	当第2四半期 連結会計期間末 (百万円)
現金および現金等価物	925,965	915,107
使途制限付現金	120,056	139,123
現金、現金等価物および使途制限付現金 合計	1,046,021	1,054,230

2 2023年4月1日よりLDTI基準を適用し、2021年4月1日を移行日として修正遡及アプローチを適用しています。詳細については、注記2「重要な会計方針(z)新たに公表または適用された会計基準」をご参照ください。