四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/13 10:00
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(5) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
区分金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期純利益146,939169,401
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費124,542133,555
貸倒引当金繰入額6,7437,998
持分法投資損益(貸付利息を除く)△14,747△36,829
子会社・関連会社株式売却損益および清算損△32,834△24,972
バーゲン・パーチェス益△4,287-
売却可能有価証券の売却益△20,924△14,646
オペレーティング・リース資産の売却益△32,707△27,793
長期性資産評価損1,4091,472
有価証券評価損6,212423
使途制限付現金の減少(増加)△4381,293
短期売買目的有価証券の減少80,34680,972
棚卸資産の増加△11,298△9,321
受取手形、売掛金および未収入金の減少(増加)2,024△4,444
支払手形、買掛金および未払金の減少△26,689△23,984
保険契約債務および保険契約者勘定の減少△49,785△22,308
その他の増減(純額)156,463△33,187
営業活動から得た現金(純額)330,969197,630
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入△406,310△518,695
ファイナンス・リース投資の回収231,169239,842
顧客への営業貸付金の実行△607,396△705,027
営業貸付金の元本回収489,402570,867
オペレーティング・リース資産の売却150,938191,643
関連会社への投資(純額)1,746△91,715
関連会社投資の売却64,03154,455
売却可能有価証券の購入△241,535△191,021
売却可能有価証券の売却341,160270,199
売却可能有価証券の償還73,19961,107
満期保有目的有価証券の購入△306-
その他の有価証券の購入△3,328△14,182
その他の有価証券の売却15,95517,390
事業用資産の購入△43,331△41,001
子会社買収(取得時現金控除後)△38,809△55,058
子会社売却(売却時現金控除後)11,79629,433
その他の増減(純額)△18,2134,760
投資活動から得た(に使用した)現金(純額)20,168△177,003
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額)△73,94446,200
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達602,130781,685
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済△676,080△690,949
預金の受入の増加(純額)91,99183,772
親会社による配当金の支払△31,141△38,162
自己株式の取得△1,235△39,109
非支配持分からの出資1,6163,225
非支配持分からの子会社持分の取得-△4,466
コールマネーの減少(純額)△10,500△18,000
その他の増減(純額)△4,566△7,832
財務活動から得た(に使用した)現金(純額)△101,729116,364
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額△17,9989,100
Ⅴ 現金および現金等価物増加額(純額)231,410146,091
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高730,4201,039,870
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高961,8301,185,961